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12月20日基金净值:兴证全球恒信债券A最新净值1.0934,涨0.13%

发布日期:2024-12-20 17:11    点击次数:188

本站消息,12月20日,兴证全球恒信债券A最新单位净值为1.0934元,累计净值为1.0934元,较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.34%,近3个月上涨1.51%,近6个月上涨2.23%,近1年上涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴证全球恒信债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.96%,现金占净值比0.23%。

该基金的基金经理为田志祥,田志祥于2022年11月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.2%。

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